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2017年08月28日

澄清公告關於認購協議到期

香港(二零一七年八月二十八日)和 阿爾伯塔省卡爾加里(二零一七年八月二十八日)- 陽光油砂有限公司(「本公司」或「陽光」)(香港聯交所:2012)董事會就本公司於二零一七年八月二十四日(香港時間)刊發的關於認購協議到期之公告作出如下補充及澄清 :

僅此提述本公司於二零一七年八月二十四日(香港時間)刊發之公告(「該公告」)有關(其中包括)本公司根據特定授權發行新股、向關連人士發行新股之關連交易及認購協議到期。除非文義另有規定,否則本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

董事會籍此補充及澄清,在認購完成一欄,當中載有條款「假若本公司自認購日期起,在管理、業務、財產、財務狀況、前景、股東權益或營運業務中,遭受重大不利變化 ; 或在本次認購協議日期之後,油價及/或一般市場狀況及/或本公司股份價格出現任何不利變動,認購協議可由認購人以書面通知終止。在此情況下,根據認購協議,本公司及認購人的義務將立即無條件終止並失效。」

認購人認為本公司營運存在重大不確定因素:a)截至到期日為止,無法確定進一步延期二億美元優先抵押債券(「進一步延期」)的實質結果 ; b)石油價格及整體市場狀況繼續處於不利水平 ; 及c)本公司財務狀況持續疲弱。在最近2017年第二季度之業績中,公司的淨虧損約為1900萬加元。 因此,認購人決定不繼續認購。

為消除上述不確定因素及促成認購事項完成,本公司已竭力促進有關進一步延期之商討。唯截至截止日期,有關商討仍在進行中。 因此,鑒於本公司之營運、財務及整體行業存在不確定性因素而導致認購條件未能符合,本公司同意終止認購事項。

有見本公司對資金上的需求,認購人根據公平原則向本公司提供一筆14,058,885港元之貸款(有關詳情已於本公司另一則日期為二零一七年八月二十四日刊發之公告載列)。本公司審核委員會認為,終止認購事項及本公司為促成認購完成而作出的努力是適當及符合本公司及其股東之利益,並認為是次終止符合認購協議中的商業條款。本公司在是次終止認購事項中是本著遵守商業條款之誠信。 此外,認購人在向本公司提供財務支援方面表示繼續支持。

鑑於West Ells第一期項目運營及持續提升產量有資金需求,本公司評估認購協議失效將不會對本公司造成重大不利影響,因為:

  1. 認購人已向本公司提供財務支援(貸款14,058,885港元),以支持本公司即時之資金需求。本公司正探索從認購人獲得進一步財務支援的可行性。
  2. 根據認購事項之原有計劃,認購款項將足以滿足本公司未來六個月之資金需求。本公司將繼續尋求融資,以滿足未來六個月之財務需求。
  3. 本公司正尋求其他資金來源,包括但不限於股權配售、發行債券等。本公司將在必要及適當時根據上市規則作進一步披露及更進。

關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司,於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。West Ells的初步生產目標為每日5,000桶。

進一步查詢,請聯絡:

羅宏先生
首席執行官
電話:(1) 403-984-1450
電郵:investorrelations@sunshineoilsands.com

前瞻性資料

本公告包含有關下列各項的前瞻性資料(其中包括):(a) 與部分債務下的債務清償有關的最終文件的談判和訂立;(b)陽光的未來財務表現及目標;及(c)本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他因素所限。除過往事實的陳述及資料外,所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光的經驗、目前信念、假設、陽光 可取得的過往趨勢資料及預測,並受多種風險及不確定因素所限,包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動(包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動)、許可費、稅項、環境、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理,然而無法保證 有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺,故讀者不應過度依賴前瞻性陳述,因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相 逕庭。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述,惟根據適用證券法例規定者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期,並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意,前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述,請參閱本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他檔案所述的風險因素,所有該等資料均可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk、SEDAR網站www.sedar.com或本公司的網站www.sunshineoilsands.com查閱。